YUEXIU REIT(0405)
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基金单位权益的披露

 

如何進行基金單位權益的披露?

  1. 需要披露越秀房地產投資信託基金之基金單位權益的人士或機構可在香港聯合交易所有限公司之網址www.hkex.com.hk取得申報表。香港聯合交易所有限公司之網址亦就如何填寫申報表提供指引和說明。你亦可尋求獨立專業意見以填寫申報表。凡在申報表﹑指引和說明提述上市公司已發行股本之處須當作爲提述越秀房地產投資信託基金之基金單位。請注意管理人將不能就個別情况提供任何意見。
  2.  
  3. 遞交權益披露申報表予管理人
  4.  
  5. 請將填妥的權益披露申報表傳真至以下管理人的傳真機號碼:(85225196473及或電郵至:tau.nancy@yuexiureit.com,並注明由關志輝先生收。當管理人收妥您發出之申報表,您會收到由管理人發出之書面確認。
  6.  
  7. 管理人收到之權益披露申報表
  8.  
  9. 根據信託契約,管理人茲收到以下有關越秀房地產投資信託基金之基金單位權益披露申報表:

(請點選這裏看重大單元持有人通知)

注意

管理人會將其接獲之所有越秀房地產投資信託基金之基金單位權益披露申報表以原文直接上載於本網頁內。管理人對予該等權益披露申報表的內容不承擔任何責任,對其所載資料的準確性或完整性並無作出任何陳述或保證,並明確表示不就該等權益披露申報表全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

根據信託契約,倘根據信託契約所規定須承擔披露責任之人士未有根據信託契約之條文作出披露(不論該名人士是否越秀房地產投資信託基金之基金單位持有人),管理人或受託人有絕對酌情權就該名人士持有權益之任何或全部越秀房地產投資信託基金之基金單位(「受影響基金單位」)採取以下任何或所有行動:

  1. (i) 宣佈暫停任何或所有受影響基金單位所附帶之投票權(而當作出該項宣佈後,該等投票權就越秀房地產投資信託基金而言將在所有方面被暫停);
  2. (ii) 暫停支付任何或所有受影響基金單位之任何分派;
  3. (iii) 就每一日未有導守信託契約之條文向每一個受影響單位收取最多港幣0.10元之行政費用(由該 名人士須作出披露之日開始計算); 及或
  4. (iv) 暫停及/或拒絕登記任何部分或所有關基金單位之過戶,

直至已全面遵守相關披露之規定,並令管理人或受託人(視情況而定)滿意為止 。

根據信託契約,每位越秀房地產投資信託基金之基金單位持有人及所有透過或藉著基金單位持有人提出索償之士明確承認及同意授予管理人及受託人上述權利及權力,並同意受管理人或受託人(視情況而定)根據信託契約真誠採取之任何行動所約束。

請在這裡點選,以取得管理人的私隱政策聲明的文本。