YUEXIU REIT(0405)
越秀房產基金概況 組織架構 投資策略
管理架構及團隊 公司職責 企業管治 獎項及榮譽
項目動態 影像集
宗旨及目標 已完成項目 進行中項目
物業概況 地理位置 主力租戶 獎項及榮譽
年報 中期報告 通函 公告及通告 單位變動月報 股價及圖表 基金單位權益的披露 公告(補發已遺失的單位證明書)
常見問題
聯絡我們

企業管治

    本著建立及保持高水平企業管治的目標,已實施若干政策及程序,以促使越秀房產基金以透明方式營運,並輔以內部監察及制衡。以下為管理人及越秀房產基金所採納並遵循的企業管治政策主要內容概要。

 

認可架構

    越秀房產基金為證監會根據證券及期貨條例第104條認可的單位信託基金,受房託基金守則的條文監管。管理人經獲證監會根據證券及期貨條例第116條授權進行受規管資產管理業務。管理人現有三名人員根據證券及期貨條例第125條及房託基金守則第5.4條的規定,獲准成為負責人員;而根據證券及期貨條例第125條的規定,林德良先生及程九洲先生為管理人的執行董事兼負責人員,而關志輝先生亦為負責人員。
    信託人為根據香港法例第29章受託人條例第77條註冊的信託公司,具備資格擔任證券及期貨條例及房託基金守則的認可集體投資計劃信託人。
 

董事會的職能

    截至二〇一七年十二月三十一日管理人的董事會(「董事會」)由八名成員組成,其中四名為獨立非執行董事。
    董事會主要監督管理人的日常事務管理及業務營運,並負責管理人的整體管治。董事會的職能基本上與行政管理職能分開,並獨立於行政管理職能。董事會領導並指導管理人的企業策略及方向。日常管理職能及若干監管職能已授予董事會相關委員會,而特別由董事會處理的事務表已獲正式採納。董事會行使管理人的公司細則(「公司細則」)規限下的一般權力,旨在確保管理層妥善履行職責並享有適當報酬,並維持健全的內部控制政策及風險管理體系。董事會亦將檢討重大財務決策及管理人的表現。根據房託基金守則,管理人須按基金單位持有人(管理人須承擔受信責任)的最佳利益行事。

 

董事會主要成員的職責

    董事會主要成員的職責如下:
    - 主席 - 負責整體領導董事會及管理人。
    - 行政總裁 - 負責管理人的日常營運及監督管理人的管理團隊,以確保越秀房產基金的營運符合既定策略、政策及規例。
    - 獨立非執行董事 - 透過董事會及參與董事委員會監管管理。

 

董事會組成

   董事會須按以下原則組成:
   - 董事會董事須具備廣泛的商業經驗,包括基金管理及物業行業的專業經驗;及
   - 董事會最少二分之一成員(及在任何情況下,不少於三名董事)為獨立非執行董事。
   董事會的組成將作定期檢討,以確保董事會融匯恰當的專業知識及經驗。

 

董事會會議

    董事會會議一般一年最少召開四次,約每季召開一次。為確保董事有足夠時間考慮提呈各董事會會議討論的事項,會議地點、時間及議程的細節須於會議舉行最少足10日前通知(倘出現特殊情況或大部分董事同意縮短通知期則除外)。
    除非在處理有關事務時最少有過半數董事(不包括管理人有權因有關事務而不計算在內者,不論是根據合約或其他原因)出席,否則有關董事會會議或其任何續會均不符合法定出席人數的規定。如董事在與管理人訂立或擬訂立與管理人業務關係重大的合約中直接或間接擁有重大權益,該董事須於其代表管理人考慮簽訂合約前在董事會會議上或透過向董事發出一般通知(以較早者為準)說明其權益的性質。
    因利益衝突而不得投票的董事不會計入會議所需的法定人數。
    董事會審議事項將按半數票數通過。

 

董事會委員會

    董事會有權將其職權轉授予其認為合適的董事人數組成的委員會。董事會已設立多個委員會,協助董事會履行其職責。董事會的各委員會均具明確職權範疇,負責檢討個別議題或事項,然後將檢討結果及建議呈報全體董事會審批。除非董事會已將決策權授予有關委員會,否則最終決定權仍屬全體董事會所有,而非委員會。

    董事會旗下的委員會如下:

審核委員會

    審核委員會成員只可為獨立非執行董事(最少一名必須具備合適的專業資格或會計或相關財務管理專業知識),由最少三名成員組成。審核委員會負責(其中包括)檢討越秀房產基金財務報表的完整性、準確性及公平性,並審議內外帳目審查的範圍、方法及性質,並負責整體的風險管理。
    審核委員會的職責亦包括:
   (1)委任外聘核數師、審閱其提交的報告,並就補救內部監控所識別的錯誤或不足之處向管理層提供指引。
   (2)監察既有程序,以確保遵守法例、房託基金守則及適用的上市規則。
   (3)審閱所有財務報表及內部審計報告。
   (4)檢討及監察既有程序以規管關連人士交易,包括確保遵守房託基金守則有關越秀房產基金與「關連人士」(定義見房託基金守則)進行交易的規定。
    審核委員會每半年召開一次會議,或根據需要另行召開會議。
    越秀房產基金外部核數師出席審核委員會會議報告重大審計問題和調查結果。
 

財務及投資委員會

    財務及投資委員會由七名董事組成,包括主席、行政總裁及最少一名獨立非執行董事。該委員會負責(其中包括)就管理人及越秀房產基金擬進行的資產收購及出售作出評估及建議、審批財政預算及檢討一切重大開支之實際支出,及檢討管理人及越秀房產基金的季度財務表現、預測及年度財政計劃。財務及投資委員會亦負責就會計、稅務、庫務、股息分派、投資評估、管理及法定申報等方面的財務職權、政策或程序進行檢討及建議作出調整。

 

披露委員會

    披露委員會由行政總裁及最少一名獨立非執行董事組成,負責(其中包括)審查向基金單位持有人披露日常、緊急及前瞻性資料與公佈及通函的相關事宜。披露委員會亦監管確保遵守相關法例規定(包括與越秀房產基金關連人士交易的相關規定),亦確保管理人及越秀房產基金向公眾及相關監管機構發佈的資料乃持續準確、清晰完整及流通。
   披露委員會的職責亦包括:
   (1)定期審閱公司披露事宜及公佈、財務報告、關連方交易及利益衝突潛在領域的事項,並向董事會提出建議。
   (2)監督遵守適用法律規定及管理人及越秀房產基金向公眾及適用監管機構傳播信息的連續性、準確性、清晰度、完整性及流通性。
   (3)在所有重大非公開信息及所有公眾監管的實體文件在其向公眾傳播或向適用監管機構備案(如適用)前,對該等信息作出審查及批准。
    披露委員會成員由董事會在各董事間委任。
    披露委員會每半年召開一次會議,或根據需要另行召開會議。
 

薪酬及提名委員會

    薪酬及提名委員會由管理人指派的一名董事及其他最少三名獨立非執行董事組成。該委員會負責(其中包括)檢討全體員工及董事的僱傭條款及條件(薪酬及提名委員會成員除外,其薪酬由董事會釐定),以及就人力調配計劃(包括適用於管理人的管理層及董事會的接任人計劃)、薪酬、退休政策及方案提供建議,確保概無董事參與決定其本身的酬金。薪酬及提名委員會亦負責持續檢討董事會及其委員會的架構、規模及組成方式,並提名及推薦董事任命、連任或撤換。倘獲連任或被撤換的董事為薪酬及提名委員會成員,則該董事必須在討論該項議程時避席。
 

獨立董事委員會

    獨立董事委員會目前由四名獨立非執行董事組成。
 

股东大会

    除每年举行的任何其他会议外,越秀房产基金须每年举行一次股东大会作为其股东周年大会。信托人或管理人可随时召开基金单位持有人会议。倘不少于两名基金单位持有人(合共持有当时不少于10.0%已发行流通基金单位)以书面要求,管理人亦须召开股东大会。除了股东周年大会的通告须于召开大会最少21 日前发出外,其他大会的通告则将于召开大会最少14 日前送交基金单位持有人,而通告将列明大会时间及地点及将提呈的决议案。
持有当时不少于10.0%已发行基金单位的两名或以上基金单位持有人亲身或以委派代表出席会议,即构成处理一切事务所需的法定人数,惟通过特别决议者则除外。通过特别决议所需的法定人数,须为两名或以上亲身或以委任代表出席且合共持有不少于25.0%已发行基金单位的基金单位持有人。续会的法定人数为亲身或以委任代表出席的基金单位持有人数目,不论其持有的基金单位数目。
 

申報及透明性

    越秀房產基金將根據香港財務報告準則編制截至十二月三十一日止財政年度及截至六月三十日止半個財政年度的財務報表。根據房託基金守則,越秀房產基金的年度業績須於各財政年度結算日後三個月內公佈及其年報及財務報表須於各財政年度結算日後四個月內公佈及寄發予基金單位持有人,而中期業績則須於各財政年度半年度結算日後兩個月內公佈及寄發予基金單位持有人。此外,越秀房產基金將於各財政年度結算日及半年度結算日後向基金單位持有人提供有關的營運資料(例如所持有物業的出租率和使用率)以及刊發有關財務業績。
    根據房託基金守則的規定,管理人將確保及時公佈有關越秀房產基金的重大資料及發展,以便基金單位持有人能夠及時評估越秀房產基金的狀況。
 

分派款項

    根據信託契約,越秀房產基金須向基金單位持有人分派不少於90%的可分派收入總額。管理人的政策旨在於二〇〇六年、二〇〇七年及二〇〇八年各財政年度向基金單位持有人分派越秀房產基金可分派收入總額的100%,而其後各個財政年度則最少為越秀房產基金每年可分派收入總額的90%。根據二〇一二年六月三十日刊發基金單位持有人的發售通函披露管理人擬於截至二〇一二年十二月三十一日至二〇一六年十二月三十一日止財政年度越秀房產基金向基金單位持有人分派相等於越秀房產基金的100%可分派收入總額及額外項目。
    倘尚有資金富餘,根據信託契約,管理人亦可在分派通函所載金額後酌情另行作出分派。在宣派任何特定年度的分派時,管理人須在考慮多項因素後決定是否行使該酌情權,該等因素包括(但不限於)越秀房產基金的資金要求、盈利及財務狀況、增長策略、營運及資本要求,是否遵守相關法律法規及契據(包括房託基金守則規定的現行借貸限制)、其他資本管理考量、分派的整體穩定程度以及當前行業慣例。